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大宗商品交易规则

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  大宗商品交易及交易管理 目录 1 2 3 交易模式 交易规则 交易结算 一.交易模式 1.即期交易/即期现货交易 是指买卖双方在交易系统内,以价格优先、时间优先的原则确定成交价格并生成电子 合同,在订单最后交易日或之前按交易订单指定交收仓库进行实物交收的交易方式。 2. 挂牌交易 是指在本中心主持下,交易商通过现货挂牌电子交易系统发出要约,在规定的交易时 间内以“价格优先、时间优先”的原则签订不可转让的电子交易合同,买卖双方必须 按电子交易合同条款进行现货交收的一种交易模式 3.竞价交易 是指在交易市场组织下,发起方通过竞价系统发布产品,按照“价格优先”原则,在 规定时间内以最高买价或最低卖价成交,按合同约定进行实物交收的交易方式。分为 竞买专场和竞卖专场。 二.交易规则 即期交易 ① 术语 延期交收补偿制度 :对于交收申报未能配对成功的,将以获得延期交收补偿费的方 式来平衡实物交收申请未获得满足的交易商的利益。 中间仓申报制度:中间仓申报是指中间仓交易商通过提供资金或实物满足每交易日 交收申报差额部分的交收需求来获取延期交收补偿金收益的交易行为。 二.交易规则 即期交易 ② 交易程序 买方指令 撤销指令 卖方指令 选品种 成交 成交 订 卖出 未成交 立 价格 量 订 买入 立 价格 量 转让 获得差价 数 数 转让 获得差价 订货保证金 20% 提出交收申报 进入交收 订货保证金 20% 二.交易规则 即期交易: ③ 特点 市场简称` 模式名称 合同期 限 特点/说明 康美中药网e药 谷 郑州肉类商品 交易所 绿金在线/山东 寿光 现货即期交易 无限制 每日交收申报、延期补偿 现货即期交易 无限制 每日交收申报、延期补偿、中间仓 即期现货交易 月 每日转让交收或到期日集中交收 绿金在线 周现货 周 周内每日转让交收或周内最后一日集中交收 二.交易规则 即期交易: ④ 延期补偿制度 ? 延期交收补偿金总额=交收申报差额×当日结算价×延期交收补偿金费率×补偿 天数 ? 某交易商应收延期交收补偿金=该交易商申报交收但未配对成交数量×当日结算 价×当日结延期交收补偿金费率×补偿天数 ? 某交易商应付补偿金=总补偿金总额÷未申报净订货总量×该交易商未申报净订 货量 未申报净订货总量=(总持仓量/2—交割配对量) ? 交割申报差额指所有提出交割申报的买入订货量和卖出订货量的差值 ? 补偿天数是指该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数 二.交易规则 即期交易: ④ 延期补偿制度 买方: 净订货量100手 交收 申报 未申报的70手不用缴纳延期补偿费也得不 到延期补偿费 10手获得实物交割 30手 20手获得延期补偿费 交收 申报 10手 10手获得实物交割 收 交 卖方: 净订货量100手 未申报的90手缴纳延期补偿费 二.交易规则 即期交易: ④ 延期补偿制度 举例:假设当日结算价为10元/手 延期交收补偿金总额=20×10×0.02%×1=0.04元 张三持有2手买入订单,当日申报交割未获得匹配,则 张三收补偿金=2×10*0.02%×1=0.004元 李四持有2手卖出订单,当日未申报交割,则 李四应缴纳补偿金=4/90×2= 0.09 目的: 1.补偿有交割需求交易商的利益 (保护投资者) 2.平抑实物交割供需矛盾 (促进交割) 二.交易规则 即期交易: ④ 延期补偿制度 举例:某交易商2015.5.18持有小麦多单1000手(1吨/手),小麦空单100手。据当 天交易所公布的交收信息显示:当天的小麦总持仓量为20000手,结算价为100 元/吨,当天买方申报数量为4000手,卖方申报数量为10000手。当天延期补偿 费率为0.02%。 答案: 那么当天小麦的总延期费 =(10000-4000)*100*0.02%*1=120元 当天该交易商需要支付的延期费 =120/(20000/2-4000)*(1000-100)=18元 二.交易规则 即期交易: ⑤ 中间仓制度 介入条件: ? 当买卖交收申报差大于零(买入交收申报量大于卖出交收申报量)时,中间仓 交易商可以提交卖出交收申报,以交付实物的形式入市,并按当日结算价获得 等额买入订货合同 ? 当买卖交收申报差小于零(卖出交收申报量大于买入交收申报量)时,中间仓 交易商可以提交买入交收申报,以交付资金的形式入市,并按当日结算价获得 等额卖出订货合同 二.交易规则 即期交易: ⑤ 中间仓制度 配对原则: ? 中间仓申报按“时间”优先的原则进行集中撮合配对。 ? 申报成功的中间仓,交易系统按其中间仓申报方向相反的方向自动生成订货持 仓。(冻结中间仓订货保证金) ? 成交价格为当日结算价,订货量为中间仓申报成交数量。 ? 申报成功的中间仓按其成交数量收取延期交割补偿费 ? 中间仓反向生成的订货持仓可从下一交易日起进行交割申报(不参与交易,直 接申报交割) 。中间仓提交的交割申报优先配对成交。 二.交易规则 即期交易: ⑤ 中间仓制度 买方: 净订货量100手 交收 申报 中间仓 申报 未申报的70手不用缴纳延期补偿费也得不 到延期补偿费 20手获得实物交割 30手 10手获得延期补偿费 卖出10手 现货 交收 申报 中间仓卖出10手获得补偿费 同时生成10手买入订立合同 收 交 10手 卖方: 净订货量100手 10手获得实物交割 未申报的90手缴纳延期补偿费 二.交易规则 即期交易: ⑤ 中间仓制度 买方: 净订货量100手 交收 申报 10手 中间仓获得卖方方 20手交割合约 买入交割 20手 20手 同时生成20手卖出 订立合同 中间仓 申报 买方: 净订货量90手 交收 申报 20手 买方: 净订货 量70手 交收 申报 30手 卖方: 净订货量100手 + 卖方: 净订货量70手 交收

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